Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Технический анализ

Как использовать индикаторы объема, скользящие и фигуры технического анализа в торговле. Эти показатели являются основополагающим фактором рынка и технического анализа. Советы, индикаторы и прочие инструменты, которые помогут правильно сделать анализ акций.

Большинству трейдеров известно, что методы технического анализа базируются на изучении изменений в движениях ценовых графиков и биржевом стакане. Однако, еще одним немаловажным объектом технической аналитики выступают объемы торгов.

Объемы торгов

Объемы торгов на фондовом рынке — это количество лотов акций, сделки с которыми были совершены за конкретный период времени. Анализ объемов помогает определить, насколько важны те или иные формации технического анализа, сформированные в ходе торговых сессий.

Чтобы определить движение объемов (вниз или вверх) чартисты (chartists, технические аналитики) смотрят на бары, которые обычно всегда можно найти внизу биржевого графика. Каждый такой бар иллюстрирует, как много бумаг или контрактов было куплено и продано в заданный период.

Какие объемы бывают

Как таковой классификации не существует. Мы разберем 3 самых популярных вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры:

  • тиковые;
  • вертикальные;
  • горизонтальные.

Тиковый объем на форекс показывает активность изменения цены. То есть это количество изменений цены за определенный период времени без учета количества сделок.

Тиковый объем очень важен для инструментов, где нет данных стандартного объема. Например, форекс.

Вертикальный объем показывает, сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне.

Горизонтальный объем показывает, сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Он появился относительно недавно и доступен не во всех торговых платформах.

Почему объемы так важны

Объемы – это один из важнейших аспектов технического анализа и опытные трейдеры всегда учитывают их в своих торговых стратегиях для подтверждения трендов и определенных паттернов на графике.

Любое движение цены вверх или вниз с относительно большими объемами всегда имеет больше значения, чем похожее движение, но с меньшими объемами. Поэтому каждый раз, когда вы видите сильное движение цен, нужно также обращать внимание на объемы торгов, которые в идеале должны также в этот момент возрастать.

Например, цены на акции поднялись на 5 процентов в один день после долгого движения вниз. Может ли это означать разворот тренда? Здесь нам и помогут объемы торгов. Если они во время этого роста также были выше, чем обычно, то это может быть хорошим признаком смены тенденции.

С другой стороны, если объемы во время роста цен были ниже, чем обычно, то это довольно слабый сигнал и здесь требуются дополнительные сигналы.

Объемы должны двигаться с трендом. Если цены двигаются вверх, то объемы также должны увеличиваться (и наоборот). Если на восходящем тренде объемы начинают уменьшаться, то это обычно является признаком его ослабления и нужно готовиться к закрытию позиции.

Как читать объемы у Tradingview

Как правило, объемы помещаются в нижней части графиков. Они представляют собой гистограмму, каждый столбик которой отвечает на отдельный временной промежуток. Т.е. если выбрать 5-минутный таймфрейм графика, то показатель объемов будет учитывать количество акций или лотов за каждые отчетные 5 минут времени. Размер столбиков варьируется от размера сделок: чем больше объем, тем выше полоска. Если объемная шкала располагается на вертикальной части графика, с тем же принципом можно проводить анализ объемов относительно ценовых уровней фондовых инструментов.
Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Анализ объема на восходящем  и нисходящим тренде

Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.

Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.

Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.

Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет. Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный. Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.

Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.

Дивергенция по объемам

Дивергенция (divergence) – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции. Конвергенцией называют любое расхождение показаний двух индикаторов.

Чтобы пришло понимание, что это, можно представить простую ситуацию, когда цена обновляет максимум, а показатель объемов нет, т.е. новый экстремум установлен меньшими объемами, чем предыдущий. Это значит, что пик тенденции уже пройден ранее, и с каждым дальнейшим движением переломный момент становится более вероятным.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Для технического анализа объемов на фондовом рынке можно использовать альтернативные способы получения информации, например ленту сделок. Она дает возможность видеть все потоки сделок и вычленять интересные моменты из общей картины. Сюда же отнесем объемные индикаторы, такие как осциляторы объема и др.

Объемы и фигуры

Связь объемов с графическими формациями довольно просто характеризуется. Объемы частично подтверждают действительность паттернов. Если техническая фигура сформирована на значительно повышенном объеме, то значимость такой формации будет выше, чем у той, которая не сопровождалась увеличением объема.

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Советы

Как ранее было сказано, все индикаторы объема достаточно схожи между собой. Ключевым фактором в успешном их применении является опыт и умение трейдера работать с данным средством анализа рынка.

Применяя индикаторы объема следует руководствоваться следующими правилами:

  • Применять индикатор как дополнительное (подтверждающее полученный ранее сигнал) средство;
  • Учитывать, что объемы торгов дают опережающие сигналы;
  • Освоить технику торговли с помощью объемов вполне возможно используя бесплатные встроенные в терминал средства анализа;
  • Вести торговлю по тренду, то есть открывать сделки только на сигналы гистограммы, совпадающие с направлением тренда на более крупном временном интервале.

И главное – объемы это один из немногих реально опережающих движение цен индикаторов. Обязательно воспользуйтесь этим полезным свойством объемов.

Скользящие средние

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Скользящая средняя показывает среднюю цену за указанный период времени (это могут быть 15 дней или 15 минут) и является запаздывающим индикатором.

Существует два основных типа скользящих средних — простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Как следует из названия, простая скользящая средняя — это просто средняя цена торгового инструмента за определенный период времени. С другой стороны, экспоненциальная скользящая средняя придает больший вес более поздним значениям цены.

Простые и экспоненциальные скользящие выглядят в виде плавной линии. К примеру, скользящяя средняя за 50 периодов на дневном графике использует последние 50 дней движения цены для формирования среднего значения:

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа
Фото: ppt-online.org

Виды скользящих средних

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Следует отметить, что экспоненциальная скользящая средняя и линейная взвешенная скользящая средняя придают большее значение недавним значениям. Из-за этого данные типы MA быстрее реагируют на последние изменения цены.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

У TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

На сегодняшний день есть множество рекомендаций по периоду скользящей средней (3, 5, 7, 13, 21, …), а также методам ее расчёта (SMA, WMA, EMA). Общие постулаты сводятся к следующему:

  • Чем «быстрее» MA (EMA) и меньше период расчёта (3, 5, 13, …), тем больше вероятность получения ложных или неоднозначных сигналов;
  • Чем «медленнее» MA (SMA) и больше период расчёта (50, 100, …), тем больше вероятность отставания скользящей средней от реального положения дел на рынке.

Использование скользящих средних

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Возврат к среднему значению — это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа.

Пересечение скользящей средней графиком цены:

  • Покупайте, если цена актива пересекла MA снизу вверх.
  • Продавайте, если цена актива пересекла MA сверху вниз.

Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Чем они круче, тем сильнее тенденция. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная.

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже «пахнет» серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Универсальной комбинацией нескольких скользящих средних для открытия сделок при торговле является связка 50-дневной SMA и 200-дневной SMA на дневном графике цены. Эта комбинация известна во всём мире как «золотой крест» (Golden cross: покупка в случае, когда более короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх). Существует и «мёртвый крест» (Death cross: продажа, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз). Этот сигнал считается началом глобального изменения динамики любого актива.

На трендовом рынке скользящие средние могут выступать в роли динамических уровней поддержки и сопротивления. Рынок можно сравнить с резиновой лентой. Если он растягивается слишком сильно, всегда происходит откат. То есть рынок постоянно возвращается к скользящей средней.

Поэтому, если вы хотите найти хорошую точку входа в трендовом рынке, всегда дождитесь возврата цены к скользящей средней.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализаКакие скользящие средние использовать

Вот список пяти наиболее распространенных скользящих средних, которые могут использовать трейдеры:

  • 10.
  • 20.
  • 50.
  • 100.
  • 200.

Поскольку вышеупомянутые периоды используются чаще других, рынок склонен уважать их больше, чем другие. По этой же причине на рынке работают уровни поддержки и сопротивления: если достаточное количество трейдеров используют один и тот же уровень для покупки или продажи, скорее всего, на него последует определенная реакция рынка.

Есть огромное количество стратегий с ними. Например, радуга или гуппи. Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Фигуры технического анализа

Технический анализ фондовых рынков насчитывает огромное количество различных фигур и формаций. История повторяется – именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Все фигуры делятся на:

  • фигуры тренда;
  • фигуры разворота.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Голова и плечи

В техническом анализе считается, что появление этой фигуры предшествует развороту рыночной тенденции на фондовом рынке. Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Выглядит она как три вершины, из которых боковые (плечи) находятся ниже (или выше в зависимости от прошлого направления цены), чем та, что располагается посередине (голова — максимального значения цены). На восходящем тренде фигура носит название «Голова и плечи», а на падающем — «Перевёрнутая голова и плечи».

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Линия, проведенная по локальным экстремумам, называется шеей. Она и есть тот уровень, пробитие которого говорит о смене тенденции. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Считается, что «правое плечо» должно повторять форму левого, однако на практике такое встречается редко.

После пробоя «линии шеи» цена часто возвращается к ней. Отскок от неё становится дополнительным подтверждением падения, и появляется ещё один шанс присоединиться к движению. Если отбоя нет, то фигура «сломалась». Стоит подождать, пока картина рынка не прояснится.

Есть ещё одно положительное свойство у этой фигуры, позволяющее определить цель для движения цены, которое называется отмеренный ход. Отмеренный ход даёт лишь ориентир, которого цена способна достигнуть, но она не обязана делать так всегда.

Отмеренный ход строится по высоте головы (на рисунке это синяя линия), а потом откладывается от точки пробоя «линии шеи». Полученный уровень выделен синей линией.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову. Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей. Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь).

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Считается, что значимость фигуры выше на крупных графиках — дневных, недельных. На более мелких интервалах, ниже дневного, эта фигура менее важна.

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Фигура чашка

Это трендовая фигура технического анализа. Она может возникать после направленного движения и визуально напоминает чашку с ручкой. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Важно, чтобы движение цены при формировании этого паттерна не было резким и на графике сформировалось именно дугообразное основание чаши, после чего происходит небольшая коррекция — ручка, — а дальше пробой верхнего уровня и устремление цены по направлению основного тренда. Как и другие паттерны, этот можно применять в зеркальном виде.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Классическая трактовка этих фигур подразумевает, что они образуются на дневных или недельных графиках, но краткосрочные спекулянты могут использовать эти формации на более коротких таймфреймах. Нужно только помнить, что надежность сигналов в этом случае снижается.

Отметим, что эти фигуры не рекомендуется искать, если глобальный тренд отсутствует в принципе и наблюдался боковик.

Отметим, что высота ручки у обоих вариациях фигуры в теории должна быть не более 1/3 от высоты чаши. При этом высота ручки не может быть слишком маленькой, иначе есть риск того, что цена будет просто консолидироваться возле сигнальной линии (перейдет в боковик), подавая ложные сигналы на вход в сделку. Поэтому при формировании ручки на графике также должен быть виден четкий откат от основания фигуры.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

На формирование данного участка графика уходит достаточно много времени. Длинный временной промежуток указывает на последующее образование тренда. Этот отрезок графика становится полностью завершенным лишь после пробития уровня сопротивления.

Трейдеры для определения истинности фигуры используют скользящую среднюю с периодом 200. Она всегда должна располагаться ниже ручки

Двойная вершина: обычная и перевернутая

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных. Она по очертанию напоминает букву «М».

Легко представляется и интерпретируется на графике как две следующих друг за другом вершины в случае восходящего движения или два дна (двойное дно) в случае нисходящей тенденции («двойное основание» напоминает букву «W»). Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Форма считается завершённой только после того, как цены закрытия преодолеют уровень в точке В. После пробоя цены могут вновь подняться до уровня нижней линии.

Высота фигуры, то есть расстояние от пика до поддержки, откладывается вниз от точки пробоя. Получаем минимальный ориентир для дальнейшего хода.

Таким образом, для того чтобы произвести измерения таких фигур технического анализа как двойная вершина и двойное основание, необходимо:

  1. В случае с фигурой двойная вершина, провести линию сопротивления через два параллельных пика, от находящегося между ними спада прочертить линию вверх к линии сопротивления. Далее проекцию этой линии, наложить на место слома тренда.
  2. В случае с фигурой двойное основание, провести линию поддержки через два параллельных спада, от находящегося между ними пика прочертить линию вниз к линии сопротивления. Далее проекцию этой линии, наложить на место слома тренда.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Треугольник

Такие фигуры технического анализа, как треугольники, встречаются на фондовых рынках с завидной регулярностью. Помимо того, что они различаются относительно направления цены, также они бывают симметричного вида. По характеру движения универсальны, т.е. в зависимости от своего типа могут указывать как на продолжение тенденции, так и на ее разворот.

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.  В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Итак, рассмотрим, какие же бывают треугольники в техническом анализе:

  • симметричные — образуется на пересечении двух линий тренда, а направление пробоя указывает дальнейший предполагаемый путь цены;
    Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

    Если фигура наклонена против предшествующего движения, то она указывает на продолжение хода, а если наклон линий будет по тренду, то фигура образует признак разворота.

  • восходящие — может образоваться после бычьей тенденции, его иллюстрация — это состыковка линии сопротивления и тренда; дополнительным подтверждением является резкое увеличение объёма в момент прорыва;
    Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа
  • нисходящие — формируется как пересечение линии сопротивления и трендовой линии после медвежьей тенденции;

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

«Нисходящий треугольник» на медвежьей тенденции выступает фигурой продолжения, а на вершине рынка — разворотной моделью.

Чтобы измерить фигуру симметричный треугольник есть два варианта.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Рассмотрим рисунок, на нем изображен первый способ измерения симметричного треугольника, от пика А, проведем вниз линию до линии восходящего тренда. Далее проекции этой линии откладываем от прорыва фигуры треугольник.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Чтобы выполнить второй вариант измерения, необходимо сделать проекцию восходящей линии тренда, начало проекции начать с первого пика фигуры А.

Фигура флаг

Такой технический паттерн появляется на фондовом рынке после сильных направленных движений цены: образуется узкое флэтовое движение в сторону коррекционного отката, пробитие которого будет сигнализировать о продолжении основной тенденции. Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”.

После импульсного бычьего тренда, на рынке появляется нисходящий канал. Данный канал называется «Бычий Флаг» и подсказывает о вероятном пробитии канала вверх, по направлению первоначального импульса. Критерием пробития является закрытие целой свечи или ее большей части выше линии сопротивления «Флага». После этого рекомендуются покупки либо сразу на пробитии, либо после отката к верхней границе «Флага».Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа
После импульсного медвежьего тренда, на рынке появляется восходящий канал. Данный канал называется «Медвежий Флаг» и подсказывает о вероятном пробитии этого канала вниз, по направлению первоначального импульса. Критерием пробития будет закрытие целой свечи или ее большей части ниже линии поддержки «полотнища Флага». После этого рекомендуются продажи либо сразу на пробитии, либо дождаться отката к нижней границе «Флага». 

Рассчитать последующий ход после пробития границ паттерна, а иначе говоря рассчитать уровень TakeProfit, поможет размер флагштока. Берем расстояние импульсного движения, предшествующее коррекции и откладываем его от точки пробития. 

Фигура вымпел

Еще одна трендовая техническая фигура фондового рынка. Очень похожа по своей структуре и характеристикам на формацию флаг: так же возникает после импульсного движения цены, но в момент коррекция диапазон этой фигуры начинает постепенно сужаться, а после пробития предполагается продолжение основной тенденции. Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Работает зеркально как в одном, так и в другом направлении.

Сформировавшийся в восходящем тренде паттерн «Вымпел» называют «бычьим Вымпелом». Он дает сигнал на покупку после того, как будет пробита его верхняя граница (линия сопротивления). Рекомендуются покупки сразу на пробитии, если, например, это сильное новостное движение, либо дождаться отката к пробитой линии сопротивления.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Образовавшийся в ходе нисходящей тенденции паттерн «Вымпел» называют «медвежьим Вымпелом».

При отработке данных фигур следует ориентироваться на величину ценового импульса (древка/ ручки) Н, но при этом нужно не забывать учитывать и важные уровни поддержки/сопротивления.

Фигура “Клин”

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его. Встречается довольно часто и, в отличие от формаций, считается благоприятной.

Визуально похожий паттерн на вымпел и флаг, но клин — разворотный инструмент технического анализа. На графике такая фигура представлена в виде конусообразного движения в сторону основной тенденции с постепенно уменьшающимся диапазоном волатильности. Выход из диапазона в противоположную тренду сторону говорит о смене тенденции. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Восходящий клин — это шаблон треугольника, где обе стороны наклонены вверх. Цена создает более высокие вершины и даже более высокие основания. Восходящий клин имеет сильный медвежий характер.

Запомните, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Когда вы замечаете пробой через нижний уровень восходящего клина, вы должны ожидать резкого падения цены, равного размеру паттерна. Поэтому пробои через нижний уровень клина используются для открытия коротких позиций.

Обе стороны нисходящего клина наклонены вниз. Цена создает более низкие основания и более низкие вершины. Таким образом, две стороны треугольника сжимаются в одну точку. В противоположность восходящему клину, нисходящий клин имеет бычий характер. Следовательно, триггером для входа в сделку является верхняя линия. Когда цена преодолевает верхний уровень падающего клина, мы можем открывать бычьи позиции.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа

Клинья могут иметь продолжать текущий тренд или иметь разворотный характер. Когда после продолжительного движения цены появляется клин, мы ожидаем разворота тренда, когда клин появляется раньше в тренде, мы ожидаем, что это будет временная коррекция, которое продолжит основной тренд.

Величина основания «Клина» откладывается от точки пробоя и показывает целевой ориентир для движения.

Фигура блюдце

Такая формация очень похожа на техническую фигуру чашки, однако та работает по тренду, а этот паттерн, наоборот, помогает определить разворотную точку. Заметить эту модель можно, когда на фондовом рынке есть какая-то преобладающая тенденция, после этого начинается плавный разворот, формируя на графике то самое округлое дно блюдца. Такая конфигурация не имеет четких сигналов перемены тенденции, что несколько затрудняет работу с ней. На практике паттерн встречается довольно редко.

Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Что касается применения данного паттерна непосредственно в торговле, то тут имеется два варианта:

  • Вход в покупку/продажу непосредственно на пробое главного сопротивления/поддержки – края блюдца. Но в данном случае присутствует риск нарваться на ложный пробой.
  • Вход в покупку уже на ретесте данного сопротивления/поддержки.

Объемы, средние скользящие и фигуры технического анализа
Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур, но в техническом анализе их значительно больше.

Заключение

Первая и самая важная вещь — это таймфреймы, которые вы будете использовать. Держитесь подальше от низких таймфреймов и внутридневного шума, который может возникнуть в результате незначительных новостных событий и случайных колебаний цены. Также на более старших таймфреймах ложные пробои гораздо более редки.

У вас появится гораздо больше времени для принятия торговых решений. Вы будете меньше волноваться и сможете спокойно найти оптимальную точку входа и определиться с целями по взятию прибыли.

Заключайте меньшее количество сделок. Если вы торгуете по дневным таймфреймам и совершаете более десяти сделок в месяц, существует 90% вероятность, что вы торгуете слишком часто. Другими словами, вы выбираете количество, а не качество. Когда речь заходит о лучших точках входа — их всегда будет не так много. В среднем, это число колеблется от трех- четырех до, возможно, десяти в течение активного месяца.

Прежде чем добавлять технический анализ и фигуры в свой торговый арсенал, вам придется набраться терпения. Не ожидайте появления той или иной фигуры каждую неделю или даже каждый месяц. Однако при правильном соотношении риска к прибыли потенциальный доход может оправдать все ваши ожидания.

Внимание!  Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаёте и принимаете на себя все риски.

 

Источники: https://investingnotes.trade/obemy-torgov.html; https://greedisgood.one/tehnicheskiy-analiz-fondovogo-rynka#i-19; https://binguru.net/texnicheskij-analiz-2665; https://pro-traiding.ru/vi/; https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/chashka-s-ruchkoi-i-bliudtse-ili-prichem-tut-fondovyi-rynok

Фирсова Марина
Оцените автора
Инвестиции
Добавить комментарий